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主題：領(lǐng)益智造:關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>
廣東領(lǐng)益智造股份有限公司
關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?br />本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召開第
五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。為提高公司資金使用效率，
在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用不超過 35
億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，以合理利用自有資金、增加公司收益。
現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次使用自有資金投資理財(cái)?shù)幕厩闆r
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，在不影響
公司正常經(jīng)營、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及控股子公司擬使用閑置自有
資金進(jìn)行委托理財(cái)。
（二）投資額度
公司及控股子公司擬合計(jì)使用不超過人民幣 35 億元的閑置自有資金進(jìn)行委
托理財(cái)，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，實(shí)際投資金額將根據(jù)公司資金實(shí)
際情況調(diào)整。
（三）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇
安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。
（四）資金來源
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公司用于委托理財(cái)?shù)馁Y金為閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。在進(jìn)行具體
投資操作時(shí)，公司將對資金收支進(jìn)行合理預(yù)算和安排，確保不會(huì)影響到公司日常
生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
（五）投資期限
自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)金額
（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過總額度。
（六）具體實(shí)施方式
在額度及期限范圍內(nèi)，提請公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策并簽署
相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
（七）決策程序
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范
運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?br />額度不超過人民幣 35 億元，在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)
審議。
（八）其他說明
公司及控股子公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次投資事
項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)及控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、委托理財(cái)產(chǎn)品主要受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政
策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投
資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、遵守審慎投資的原則，選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄
及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方；嚴(yán)格篩選投資對象，選擇安全性
高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健的產(chǎn)品進(jìn)行投資。
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2、公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層安排相關(guān)人員跟蹤委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況及投
資安全狀況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)的措
施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司委托理財(cái)?shù)膶?shí)際操作情況、資金使用情況
及盈虧情況等進(jìn)行審查，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行
核實(shí)。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可
以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、對公司的影響
公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的
前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正
常開展。公司通過適度的委托理財(cái)，可以提高閑置資金的使用效率，為公司和股
東謀求更多的投資回報(bào)。
四、前十二個(gè)月使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r
2022 年 3 月 30 日，公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用
閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司合計(jì)使用不超過人
民幣 35 億元額度的閑置自有資金辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，上述額度可以在 12 個(gè)月內(nèi)
循環(huán)滾動(dòng)使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理
財(cái)尚有 11.19 億元（未經(jīng)審計(jì)）未到期，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 7.02%。
五、相關(guān)審批及意見
（一）董事會(huì)審議情況
公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2023 年度使用閑置自
有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及控股子公司擬合計(jì)使用不超過人民幣
35 億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
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公司在保證日常運(yùn)營及資金安全的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，
有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不會(huì)影響公
司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。本
次關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，我們一致同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資
金使用效率，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東尤其是
中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司
使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東領(lǐng)益智造股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年一月十八
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